招商基金科罚有限公司对于招商智星稳健竖立搀和型基金中基金（FOF-LOF）         增多 D 类基金份额并修改基金合同和托管左券的公告   为清闲基金投资者的需求，为投资者提供种种化的投资道路，凭据《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》       《公开召募证券投资基金运作科罚主见》                        《招商智星稳健竖立搀和型基金中基 金（FOF-LOF）基金合同》               （以下简称“《基金合同》”                           ）和《招商智星稳健竖立搀和型基金中 基金（FOF-LOF）托管左券》（以下简称“《托管左券》                            ”）的联系章程，招商基金科罚有限公 司（以下简称“公司”）决定于 2024 年 9 月 20 日起对招商智星稳健竖立搀和型基金中基金 （FOF-LOF）         （以下简称“本基金”）增多 D 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托 管左券》作相应修改。现将具体事宜见告如下：   一、新增 D 类基金份额类别基本情况   本基金新增 D 类基金份额的注册登记机构为招商基金科罚有限公司，D 类基金份额不收 取申购用度，但从本类别基金钞票入网提销售干事费，D 类基金份额仅接受场外申购与赎回， 不在证券往复所上市往复，D 类基金份额合手有东说念主亦弗成办理跨系统转托管。   本基金增多 D 类基金份额后，将分别耕作对应的基金代码并分别估计种种基金份额净 值，投资者申购时不错自主聘请与 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额相对应的基 金代码进行申购。申购、赎回价钱以肯求当日收市后估计的种种基金份额净值为基准进行计 算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。   本基金 D 类基金份额的费率结构如下：   （1）D 类基金份额申购费   D 类基金份额不收取申购用度。   （2）D 类基金份额赎回费         联贯合手无意分（N）              赎回费率             N＜7 天                  1.50%            N≥30 天                    0   D 类基金份额的赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有 东说念主赎回基金份额时收取，收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）D 类基金份额销售干事费   D 类基金份额的销售干事费年费率为 0.12%。销售干事费的估计风物如下：   H＝E×0.12%÷已往天数   H 为 D 类基金份额逐日应计提的销售干事费   E 为 D 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售干事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金科罚东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，由基金托管东说念主凭据与基金科罚东说念主协商一致的神气于次月首日起 2-5 个责任 日内从基金财产中一次性支付给基金科罚东说念主，由基金科罚东说念主分别支付给各个基金销售机构。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按期支付的，支付日历顺延。   （4）本基金 D 类基金份额的科罚费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保 合手一致。   （1）直销机构   直销机构：招商基金科罚有限公司   招商基金客户干事热线：400-887-9555（免远程话费）   招商基金官网往复平台   往复网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免远程话费）   电话：     （0755）83076995   传真：     （0755）83199059   洽商东说念主：李璟   招商基金机构业务部   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：     （010）56937404   洽商东说念主：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：     （021）38577388   洽商东说念主：胡祖望   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 23 楼   电话：     （0755）83190401   洽商东说念主：张鹏   招商基金直销往复干事洽商神气   地址：广东省深圳市福田区深南通衢 7028 号时期科技大厦 7 层招商基金客户干事部直 销柜台   电话：     （0755）83196359 83196358   传真：     （0755）83196360   备用传真：       （0755）83199266   洽商东说念主：冯敏   （2）其他销售机构   基金科罚东说念主可凭据现实情况调遣销售机构。 基金的最低金额为 10 元（含申购费）                   ；通过本基金科罚东说念主官网往复平台申购，每笔最低金额 为 10 元（含申购费）            ；通过本基金科罚东说念主直销柜台申购，初度最低申购金额为 50 万元（含 申购费），追加申购单笔最低金额为 100 元（含申购费）。现实操作中，各销售机构在合适上 述章程的前提下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的 为准，投资东说念主需罢免销售机构的相关章程。 换。   二、《基金合同》的蜕变内容   公司对《基金合同》中触及增多 D 类基金份额类别的相关内容进行了蜕变。本项蜕变对 原有基金份额合手有东说念主的利益无本体性不利影响，                     《基金合同》当事东说念主权益义务关系也不发生 要紧变化，凭据《基金合同》的章程无需召开基金份额合手有东说念主大会。公司已就蜕变内容与基 金托管东说念主协商一致，并已履行适应门径。   《基金合同》的蜕变内容详见附件一《招商智星稳健竖立搀和型基金中基金（FOF-LOF） 基金合同》修改前后文对照表。   凭据蜕变的《基金合同》             ，相应更底本基金的《托管左券》                           。   三、    《招商智星稳健竖立搀和型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》及基金居品府上概 要将凭据《基金合同》和《托管左券》的内容进行相应修改，并按章程更新。   四、迫切领导   这次增多 D 类基金份额及《基金合同》和《托管左券》的蜕变，已履行了章程的门径， 合适相关法律划定及《基金合同》的章程。投资者可拜访本公司网站（www.cmfchina.com） 查阅蜕变后的招商智星稳健竖立搀和型基金中基金（FOF-LOF）的《基金合同》和《托管协 议》全文。本次蜕变后的《基金合同》和《托管左券》将自 2024 年 9 月 20 日起顺利。   投资者可通过以下道路商榷联系确定：   招商基金宇宙妥洽客户干事热线：400-887-9555（免远程话费）   网址：www.cmfchina.com   风险领导：基金科罚东说念主愉快以敦厚信用、接力守法的原则科罚和行使基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据划定要求对投资者类别、风险承受武艺 和基金的风险品级进行折柳，并提议适应性匹配观念。投资者在投资基金前应隆重阅读基金 合同、招募说明书、基金居品府上节录等基金法律文献，全面刚烈基金居品的风险收益特征， 在了解居品情况及听铲除售机构适应性观念的基础上，凭据自己的风险承受武艺、投资期限 和投资谋略，对基金投资作出寂静方案，聘请合适的基金居品。 特此公告。             招商基金科罚有限公司     附件一：        《招商智星稳健竖立搀和型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》修改前后文对照表 章节           原文要求内容                     修改后要求内容 第一   十、招商智星稳健竖立一年顽固运作搀和型         十、招商智星稳健竖立一年顽固运作搀和型 部分   基金中基金（FOF-LOF）耕作 1 年的顽固运作   基金中基金（FOF-LOF）耕作 1 年的顽固运作 媒介   期，即自基金合同顺利之日（含当日）起至 1       期，即自基金合同顺利之日（含当日）起至 1      年后对应日前一个责任日止顽固运作。在封         年后对应日前一个责任日止顽固运作。在封      闭运作期内，基金不办理申购和赎回业务，但        闭运作期内，基金不办理申购和赎回业务，但      投资者可在基金 A 类基金份额上市往复后通       投资者可在基金 A 类基金份额上市往复后通      过深圳证券往复所往复 A 类基金份额。顽固       过深圳证券往复所往复 A 类基金份额。顽固      运作期内 A 类基金份额上市往复后，投资者       运作期内 A 类基金份额上市往复后，投资者      可将其合手有的场外 A 类基金份额通过办理跨       可将其合手有的场外 A 类基金份额通过办理跨      系统转托管业务转至场内后上市往复。                      C 类基        系统转托管业务转至场内后上市往复。其他      金份额不上市往复。请投资者合理安排资金         类别的基金份额不上市往复。请投资者合理      进行投资。                       安排资金进行投资。 第二   56、场外份额：指登记在登记结算系统下的 A      56、场外份额：指登记在登记结算系统下的 A 部分   类基金份额或招商基金科罚有限公司注册登         类基金份额或招商基金科罚有限公司注册登 释义   记系统下的 C 类基金份额               记系统下的其他类别的基金份额      但从本类别基金钞票入网提销售干事费的基         购用度，但从本类别基金钞票入网提销售服      金份额，本基金 C 类基金份额的登记机构为       务费的基金份额，本基金 C 类和 D 类基金份      招商基金科罚有限公司                  额的登记机构为招商基金科罚有限公司 第三   三、基金的运作神气                   三、基金的运作神气 部分   ……                          …… 基金   顽固运作期内 A 类基金份额上市往复后，投       顽固运作期内 A 类基金份额上市往复后，投 的基   资者可将其合手有的场外 A 类基金份额通过办       资者可将其合手有的场外 A 类基金份额通过办 本情   理跨系统转托管业务转至场内后上市往复。C        理跨系统转托管业务转至场内后上市往复。 况    类基金份额不上市往复，                C 类基金份额合手有东说念主        其他类别的基金份额不上市往复，其他类别      弗成办理跨系统转托管。顽固运作期届满后， 的基金份额合手有东说念主弗成办理跨系统转托管。      本基金转为招商智星稳健竖立搀和型基金中         顽固运作期届满后，本基金转为招商智星稳      基金（FOF-LOF），A 类基金份额可接受场外、 健竖立搀和型基金中基金（FOF-LOF）                                                   ，A 类基      场内的申购、赎回肯求，C 类基金份额可接受       金份额可接受场外、场内的申购、赎回肯求，      场外申购与赎回。                    其他类别的基金份额可接受场外申购与赎      六、基金份额发售面值和认购用度             回。      ……                        六、基金份额发售面值和认购用度      本基金 A 类基金份额认购费率按招募说明书     ……      及基金居品府上节录的章程奉行，C 类基金份 本基金 A 类基金份额认购费率按招募说明书      额不收取认购费。                  及基金居品府上节录的章程奉行，C 类和 D 类      八、基金份额类别耕作                基金份额不收取认购费。      本基金凭据认购费、申购费、销售干事费收取      八、基金份额类别耕作      神气以及登记机构的不同，将基金份额分为       本基金凭据认购费、申购费、销售干事费收取      不同的类别。收取认购、申购用度，但不从本      神气以及登记机构的不同，将基金份额分为      类别基金钞票入网提销售干事费的基金份        不同的类别。收取认购、申购用度，但不从本      额，称为 A 类基金份额，本基金 A 类基金份   类别基金钞票入网提销售干事费的基金份      额的登记机构为中国证券登记结算有限连累       额，称为 A 类基金份额，本基金 A 类基金份      公司；不收取认购、申购用度，但从本类别基      额的登记机构为中国证券登记结算有限连累      金钞票入网提销售干事费的基金份额，称为       公司；不收取认购、申购用度，但从本类别基      C 类基金份额，本基金 C 类基金份额的登记    金钞票入网提销售干事费的基金份额，称为      机构为招商基金科罚有限公司。            C 类或 D 类基金份额，本基金 C 类和 D 类基      本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设   金份额的登记机构为招商基金科罚有限公      置代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类     司。      基金份额和 C 类基金份额将分别估计并公告     本基金种种基金份额分别耕作代码。由于基      基金份额净值。                   金用度的不同，本基金种种基金份额将分别      ……                        估计并公告基金份额净值。                                …… 第六   顽固运作期内，在本基金合适相关法律划定       顽固运作期内，在本基金合适相关法律划定 部分   和基金份额上市条件的前提下，基金科罚东说念主       和基金份额上市条件的前提下，基金科罚东说念主 基金   不错肯求登记在证券登记系统中的 A 类基金 不错肯求登记在证券登记系统中的 A 类基金 份额   份额在深圳证券往复所上市往复，登记在登       份额在深圳证券往复所上市往复，登记在登 的上   记结算系统中的 A 类基金份额可通过办理跨     记结算系统中的 A 类基金份额可通过办理跨 市交   系统转托管业务将基金份额转托管至证券登       系统转托管业务将基金份额转托管至证券登 易    记系统中后，再上市往复。本基金的 C 类基     记系统中后，再上市往复。本基金的其他类      金份额不上市往复。                 别的基金份额不上市往复。      ……                        ……      将来，基金科罚东说念主在履行相关门径后也可申       将来，基金科罚东说念主在履行相关门径后也可申      请本基金 C 类基金份额等其他份额类别上市     请本基金其他份额类别上市往复，基金科罚      往复，基金科罚东说念主可凭据需要修改基金合同       东说念主可凭据需要修改基金合同相关内容，但应      相关内容，但应在实施日前依照《信息潜入办      在实施日前依照《信息潜入主见》的联系章程      法》的联系章程在章程媒介上公告。           在章程媒介上公告。 第七   一、申购和赎回场地                  一、申购和赎回场地 部分   ……                         …… 基金   本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种      本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种 份额   神气办理申购与赎回，               C 类基金份额仅通过场       神气办理申购与赎回，其他类别的基金份额 的申   外神气办理申购与赎回。通过场内申购的基        仅通过场外神气办理申购与赎回。通过场内 购与   金份额登记在证券登记系统投资者的深圳证        申购的基金份额登记在证券登记系统投资者 赎回   券账户下，通过场外申购的基金份额登记在        的深圳证券账户下，通过场外申购的基金份      登记结算系统投资者的灵通式基金账户下。        额登记在登记结算系统投资者的灵通式基金      六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途          账户下。      耕作基金代码，并分别估计、公布基金份额净       1、本基金种种基金份额分别耕作基金代码，      值。本基金种种基金份额净值的估计，均保留       并分别估计、公布基金份额净值。本基金种种      到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入， 基金份额净值的估计，均保留到极少点后 4      由此产生的收益或亏损由基金财产承担。遇        位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的      稀奇情况，经履行适应门径，不错适应延伸计       收益或亏损由基金财产承担。遇稀奇情况，经      算或公告。如相关法律划定以及中国证监会        履行适应门径，不错适应延伸估计或公告。如      另有章程，则依章程奉行。               相关法律划定以及中国证监会另有章程，则      十五、基金的转托管                  依章程奉行。      外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转        1、本基金的份额给与分系统登记的原则。场      入的 A 类基金份额登记在登记结算系统基金      外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转      份额合手有东说念主灵通式基金账户下，场内认购、申       入的 A 类基金份额登记在登记结算系统基金      购、上市往复买入或通过跨系统转托管从场        份额合手有东说念主灵通式基金账户下，场内认购、申      外转入的 A 类基金份额登记在证券登记系统      购、上市往复买入或通过跨系统转托管从场      基金份额合手有东说念主的深圳证券账户下。场外认        外转入的 A 类基金份额登记在证券登记系统      购、申购的 C 类基金份额记载在招商基金管      基金份额合手有东说念主的深圳证券账户下。场外认      理有限公司开立的基金账户并登记在招商基        购、申购的其他类别的基金份额记载在招商      金科罚有限公司的注册登记系统。            基金科罚有限公司开立的基金账户并登记在      本基金 C 类基金份额合手有东说念主可办理已合手有基      4、C 类、D 类基金份额的转托管      金份额在场外不同销售机构之间的转托管。        本基金 C 类、D 类基金份额合手有东说念主可办理已                                 合手有基金份额在场外不同销售机构之间的转                                 托管。 第十   二、基金登记业务办理机构               二、基金登记业务办理机构 二部   ……                         …… 分    本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券      本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券 基金   登记结算有限连累公司，                C 类基金份额的登记       登记结算有限连累公司，其他类别的基金份 份额   机构为招商基金科罚有限公司。             额的登记机构为招商基金科罚有限公司。 的登   本基金的基金份额给与分系统登记的原则。        本基金的基金份额给与分系统登记的原则。 记    其中，场外 A 类基金份额登记在指中国证券      其中，场外 A 类基金份额登记在指中国证券      登记结算有限连累公司登记结算系统基金份        登记结算有限连累公司登记结算系统基金份      额合手有东说念主灵通式基金账户下；场内 A 类基金 额合手有东说念主灵通式基金账户下；场内 A 类基金      份额登记在指中国证券登记结算有限连累公        份额登记在指中国证券登记结算有限连累公      司深圳分公司证券登记系统基金份额合手有东说念主        司深圳分公司证券登记系统基金份额合手有东说念主      深圳证券账户下。             C 类基金份额登记在招商基       深圳证券账户下。其他类别的基金份额登记      金科罚有限公司注册登记系统基金账户下。        在招商基金科罚有限公司注册登记系统基金                                 账户下。 第十   一、基金用度的种类                  一、基金用度的种类 六部   3、C 类基金份额的销售干事费；           3、C 类、D 类基金份额的销售干事费； 分    二、基金用度计提风物、计提圭臬和支付神气       二、基金用度计提风物、计提圭臬和支付神气 基金   3、C 类基金份额的销售干事费            3、C 类、D 类基金份额的销售干事费 用度   本基金 A 类基金份额不收铲除售干事费，C 类    本基金 A 类基金份额不收铲除售干事费，C 类 与税   基金份额的销售干事费年费率为 0.10%。                          本基 基金份额的销售干事费年费率为 0.10%，D 类 收    金销售干事费将有利用于本基金 C 类基金份 基金份额的销售干事费年费率为 0.12%。本      额的销售与基金份额合手有东说念主干事，基金科罚        基金销售干事费将有利用于本基金 C 类、D 类      东说念主将在基金年度讲述中对该项用度的列支情        基金份额的销售与基金份额合手有东说念主干事，基      况作专项说明。本基金销售干事费按前一日        金科罚东说念主将在基金年度讲述中对该项用度的      C 类基金份额的基金钞票净值的 0.10%的年    列支情况作专项说明。本基金 C 类基金份额      费率计提。                      的销售干事费按前一日 C 类基金份额的基金      销售干事费计提的估计公式如下：            钞票净值的 0.10%的年费率计提，D 类基金份      H＝E×0.10%÷已往天数             额的销售干事费按前一日 D 类基金份额的基      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事费     金钞票净值的 0.12%的年费率计提。      E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值       C 类基金份额的销售干事费计提的估计公式      ……                         如下：                                 H＝E×0.10%÷已往天数                                 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事费                                 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值                                 D 类基金份额的销售干事费计提的估计公式                                 如下：                                 H＝E×0.12%÷已往天数                                 H 为 D 类基金份额逐日应计提的销售干事费                                 E 为 D 类基金份额前一日基金钞票净值                                 …… 第十   三、基金收益分派原则                 三、基金收益分派原则 七部   4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A   4、种种基金份额之间由于收铲除售干事费的 分    类基金份额不收取而 C 类基金份额收铲除售      不同将导致在可供分派利润上有所不同；本 基金   干事费将导致在可供分派利润上有所不同；        基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分派 的收   本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分        权； 益与   配权； 分派

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